Las acciones de Tesla subieron un 20% ¿Continuará su buena racha?

El enfoque de la compañía en los avances tecnológicos y la entrada estratégica en algunos de los mercados más grandes del mundo debería permitirle mantener su fuerte impulso de crecimiento.

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Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés. Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Después de ser agregado al S&P 500 en diciembre del año pasado, Tesla, Inc. (TSLA) aún tiene que desacelerar su rol. La acción ha tenido un rendimiento del 19.7% en lo que va de año, superando las ganancias nominales del S&P 500 y el Promedio Industrial del Dow Jones durante este período. La empresa ha obtenido resultados financieros estelares durante los últimos cinco trimestres y se espera que mantenga este rendimiento durante este año.

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Si bien los sólidos fundamentos, la destreza técnica y el amplio alcance del mercado de la compañía de Elon Musk han ayudado a que las acciones subieran un 727.2% durante el año pasado, la revolución automotriz global debería permitirle mantener su impulso.

A medida que la producción industrial y comercial vuelve a su apogeo este año, los gobiernos de los principales países planean impulsar su recuperación con energía limpia. Además, la propuesta Green New Deal de 2 billones de dólares del presidente entrante de los Estados Unidos, Biden, debería beneficiar a la firma automotriz durante los próximos dos años. Esto, junto con varios otros factores, ha ayudado a TSLA a obtener una calificación de “Compra fuerte” en nuestro sistema de calificación patentado.

Así es como el sistema de calificación POWR patentado evalúa a TSLA:

Grado comercial: A

TSLA cotiza actualmente por encima de sus promedios móviles de 50 días y 200 días de 629.62 y 375.87 dólares respectivamente, lo que indica una tendencia alcista de la cruz dorada. La acción ha ganado un 96% en los últimos tres meses, lo que refleja un sólido optimismo a corto plazo.

TSLA informó resultados impresionantes para el tercer trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2020, superando las expectativas de los analistas. Sus ingresos han aumentado un 39.2% interanual 8,77 mil millones de dólares, mientras que su beneficio bruto ha aumentado un 73.1% en comparación con el mismo período del año pasado a 2,06 mil millones de dólares. Su utilidad neta y EPS crecieron 131.5% y 68.8%, respectivamente.

TSLA planea lanzar pronto tres nuevos vehículos eléctricos, incluido el Tesla Cybertruck y dos coches eléctricos. Planea invertir hasta 12 mil millones de dólares en vehículos eléctricos y fábricas de baterías durante los próximos dos años, con instalaciones de fabricación en tres continentes. La compañía recaudó 4,970 millones de dólares de una oferta de acciones en septiembre para financiar pronto sus proyectos intensivos en capital. TSLA ahora está trabajando en el desarrollo de una función de conducción totalmente autónoma, que debería integrarse en los vehículos TSLA en algunas jurisdicciones para 2021. A fines de diciembre, la empresa firmó un acuerdo de precios con Panasonic para las celdas de baterías de iones de litio. Según el acuerdo, los productos de batería de Panasonic, que tienen aplicaciones en los modelos X e Y se venderán a un precio contractual hasta marzo de 2021.

Además, ha entrado en el subcontinente indio. Con una población y una base de mercado enormes, se espera que la expansión en la India aumente las ganancias de la firma. La compañía también tiene planes de abrir un nuevo proyecto de sistema de baterías en Australia, que ha sido apodado "Big Tesla Battery". En este sentido, la compañía se asoció con la empresa renovable francesa Neoen para desarrollar 300/450 MWh en Australia del Sur.

Después de dominar con éxito la industria de los vehículos eléctricos ahora se está aventurando en otros sectores. La adquisición de Solar City por parte de la compañía en 2016 le ha dado un punto de entrada sin problemas a la industria de fabricación de paneles solares. El CEO Elon Musk espera que este sector se convierta en el próximo "producto asesino" para 2021.

Tras los comunicados de prensa de la vacuna COVID-19 de Pfizer y BioNTech, Musk confirmó que su compañía se convirtió en el socio de fabricación de la firma alemana de biotecnología CureVac y actualmente está desarrollando micro-fábricas de ARN e impresoras de vacunas de la versión tres.

Grado de compra y retención: A

En términos de proximidad a un máximo de 52 semanas, que es un factor clave que considera nuestro grado de compra y retención, TSLA está bien posicionado. Actualmente cotiza solo un 3.8% por debajo de su máximo de 52 semanas de 884.49 dólares, que alcanzó el ocho de enero.

La compañía ha ganado 1,106.4% en los últimos tres años. Esto se puede atribuir a su impresionante crecimiento de ingresos y ganancias. Los ingresos de la compañía han aumentado a una tasa compuesta anual del 37.9% durante los últimos tres años, mientras que su EBITDA ha crecido a una tasa compuesta anual de 165.7% durante este período. El valor contable tangible de la firma de Musk aumentó a una tasa compuesta anual del 53.4% durante los últimos tres años.

Elon Musk CEO de Tesla. Imagen: AP Photo/Jae C. Hong vía BI

El dominio de TSLA en el mercado de vehículos eléctricos ha llevado a su impresionante crecimiento. Además, la empresa disfrutó de un cierto grado de poder de monopolio en la industria en ciernes en el pasado porque las compañías automotrices más grandes de EU tardaron en unirse a la carrera de vehículos eléctricos. Las instalaciones de producción estratégicas de la compañía ubicadas en áreas con alta demanda potencial le han permitido mantener sus costos de producción relativamente bajos.

Grado de compañeros: A

TSLA ocupa actualmente el puesto número 1 de 51 acciones en la industria de fabricantes de automóviles y vehículos. Otras acciones populares en este espacio son Toyota Motor Corporation (TM), Honda Motor Company, Ltd. (HMC) y Ferrari N.V. (RACE).

TM y RACE han ganado un 5.8% y un 21%, respectivamente, durante el año pasado, mientras que HMC disminuyó marginalmente. Esto se compara con el rendimiento del 727.2% de TSLA durante este período.

Rango de la industria: A

La industria de fabricantes de automóviles y vehículos ocupa el puesto número 4 de 123 industrias en el universo de StockNews.com. La industria está impulsando una ola de energía limpia a medida que la demanda de vehículos eléctricos experimenta un crecimiento exponencial en todo el mundo. Dada la mayor eficiencia de los vehículos eléctricos y los menores costos de mantenimiento, a largo plazo, los autos eléctricos son cada vez más la opción preferida por los consumidores frente a los coches tradicionales de combustión interna.

Además, dado el avance tecnológico en la industria de los vehículos eléctricos en general, se espera que la transición de los automóviles de gasolina a los vehículos de batería cueste menos en comparación con otras industrias que se están comprometiendo plenamente con la neutralidad de carbono. Como resultado, la mayoría de las economías están enfocadas en impulsar transformaciones industriales en todo el país con la industria del automóvil. En este sentido, las principales economías de Europa han anunciado prohibiciones a la venta de nuevos vehículos de combustión interna para 2035, y se espera que Estados Unidos siga pronto su ejemplo dada la postura de Biden sobre la energía limpia.

Calificación POWR general: A (Compra fuerte)

La empresa de automóviles está calificada como "Compra fuerte" debido a su sólida tendencia alcista a corto y largo plazo, sus finanzas impresionantes y la fortaleza subyacente de la industria, según lo determinan los cuatro componentes de la calificación POWR general.

Resultado Final 

Si bien un reciente retiro del mercado de los vehículos de TSLA sacudió la confianza de los inversores, la compañía ha estado tomando medidas activas para mejorar sus servicios de software para prevenir tales incidentes en el futuro. La entrada estratégica de la empresa en los mercados en desarrollo y su creciente popularidad deberían permitir que las acciones se disparen pronto.

TSLA tiene una calificación de corredor promedio de 1.91, lo que indica un sentimiento favorable de los analistas. De 32 analistas de Wall Street que calificaron la acción, 8 la calificaron como "Compra fuerte". La estimación de EPS de consenso de 0.95 dólares para el cuarto trimestre que finalizó el 31 de diciembre de 2020, representa una mejora del 131.7% año tras año. La compañía también tiene un historial de sorpresas de ganancias impresionante: superó las estimaciones de EPS de Street en cada uno de los cuatro trimestres posteriores. La estimación de ingresos de consenso de 10,27 mil millones para el trimestre que está a punto de ser informado representa un aumento del 39% con respecto al mismo período del año pasado.

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